Certeza Matemática
No optimizamos para el "backtest perfecto". Optimizamos para la robustez. Aquí están los datos que demuestran nuestra ventaja en el ecosistema de las empresas de fondeo.
Curva de Equidad Acumulada
Periodo de Verificación: 02/05/2024 — 18/11/2025
Gestión del Drawdown
En el ecosistema de las empresas de fondeo, el Beneficio Neto es vanidad; el Drawdown es cordura. La mayoría de los algoritmos retail fallan no porque no ganen dinero, sino porque rompen el umbral de trailing durante una racha de pérdidas.
Catalyst está diseñado con un "Filtro de Régimen" codificado. Cuando la volatilidad cae por debajo de los umbrales de expansión aceptables (ADX < 20 o contracciones estrechas de Bollinger), el sistema entra en Modo Hibernación.
- Drawdown máximo estrictamente controlado en $2,381.25 (Por Cuenta).
- El dimensionamiento ajustado a la volatilidad evita la exposición durante choques de noticias.
La Ventaja del Factor de Beneficio
Un Factor de Beneficio de 3.20 significa que por cada dólar perdido, el sistema genera $3.20. Esta es la métrica con la que se obsesionan las mesas institucionales.
¿Por qué importa esto para ti? Porque reduce drásticamente la carga psicológica de una racha perdedora. Con una alta relación Riesgo/Recompensa (la ganancia media es 1.5x la pérdida media), el sistema se recupera de los drawdowns exponencialmente más rápido que las estrategias de "scalping" que dependen de altas tasas de acierto pero sufren pérdidas catastróficas.
Implicación Estratégica
Este sesgo matemático te permite sobrevivir a los inevitables días de "rango" sin quemar tu cuenta de evaluación, manteniéndote en el juego para los Días de Tendencia donde se genera el 80% del beneficio del mes.
¿Suficientes Datos?
Los números no mienten. La tecnología está lista. La única variable que queda eres tú.
Desplegar Tecnología